请百度搜索合肥道勤知识产权代理有限公司关键词找到我们!

资讯动态

企业财务科工作职责及财务科工作制度

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2018-1-24     浏览次数:    

企业财务科主要负责日常现金及银行的往来结算,以下是某公司财务科工作制度-财务科工作职责供参考。

财务科工作制度

直接上级:财务部经理

下属部门:出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位

部门性质:负责日常现金及银行的往来结算

管理权限:现金及银行的结算,办理销售款项业务结算,负责对其他应收、应付、暂付款项的核算

管理职能:办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记账,编制日报表;负责保管现金和各种有价证券及印章,空白收据和支票;做好债权、债务的清理工作

财务科工作职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。

2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符。

3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用,对违反抽和超过费用计划的,予以制止。

4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理。

5、拟订流动资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。

6、编制现金收点计攻银行借款计划。

7、负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。

8、监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。

9、完成领导交办的其他工作。


返回上一步
打印此页
0551-63699416
浏览手机站